中耕基金的红炸鸡——邱东荣再次行动根据此前的提示性公告,10月8日至10月22日,邱东荣管理的中庚价值试点将召开股东大会,表决是否将港股纳入投资范围
在《致中庚价值领航基金持有人的一封信》中,邱东荣表示,这只基金的投资范围不仅应该是a股,还应该增持港股的股票伴随着投资范围的变化,基金业绩基准,投资目标,投资策略,投资限制等事项也会发生变化
为什么要扩大投资范围邱荣表示,原因有三:港股价值股基本面风险小,质量高,其次,价格较低,港股估值较低,股息率较高,目前风险充分释放,交易不拥挤
邱荣表示,中耕价值领航只是一个低价值的战略产品,未来将继续坚持以低价值投资为核心的投资策略,构建高性价比的投资组合。
数据显示,该基金成立于2018年12月19日,成立以来回报率为123.87%,今年以来回报率为36.27%。
截至二季度末,机构持股比例为50.12%,个人持股比例为49.88%。
表:邱东荣基金业绩明细。四季报显示,中庚小盘价值股票大举调仓,前十大重仓股中新进多只汽车,医药股;中庚价值品质一年持有期混合等三只产品则大幅减持房地产,采矿行业股票。。
坚持在中小股挖宝的邱东荣,在今年的市场分化中大放异彩截至10月8日,中耕小盘价值今年回报率已达到65.13%,中耕智慧价值和中耕价值优质基金今年回报率也超过40%
但中耕小盘价值和中耕价值品质持有一年,两基金已暂停认购。
数据显示,今年以来,共有164只基金在其投资范围内增持港股。
最知名的是张坤管理的E基金高质量精选基金更名后,投资范围也增加了港股相关标的具体投资比例为:在香港市场上市的股票占股票资产的0—50%,其中港股通股票占股票资产的0—50%,在港股通以外的香港市场上市的股票占股票资产的0—20%
据界面记者了解,伴随着去年港股收益的增加,今年年初,多家机构高喊南下香江,掘金港股的口号,发行了一批可以投资港股的QDII基金但截至最新,港股基金整体收益率并不好
数据显示,以普通股票型基金为例,2021年1月1日至2021年9月30日期间,295只投资范围为港股的基金平均收益率仅为3.92%。
据研究所分析,港股基金今年收益率相对较低,主要原因有以下几点:一是外资积极性减弱,使得市场资金不如去年充裕第二,香港市场有一些规模较大,比较独特的行业,比如互联网,教育等,由于政策法规的影响,今年表现不佳
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