日前，农银汇理拟任基金经理魏刚在接受中国证券报记者采访时表示，专业化创新主题具有足够的广度和深度，蕴含着丰富的投资机会在投资者高度关注专业化和创新主题，市场风格偏向小盘增长的前提下，魏钢将重点关注供应链中补链强链的企业和二氧化碳排放峰值时碳中和相关的高景气行业

投资视角更加聚焦

此前，魏钢主要管理全市场基金，但在新能源，电力等高端制造领域投资颇有建树这一次，他计划掌舵专做专项主题基金，魏刚的投资视角会更加聚焦

资料显示，根据前三批专精特新企业的情况，全国已培育专精特新小巨人企业4922家，其中389家已在a股上市第四批专精特新企业最新公告名单显示，截至8月22日，专精特新小巨人企业将扩大至14517家

目前，上市的小巨人企业集中在专用及通用设备制造业，计算机，通信及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业等行业其中80%以上的市值在100亿元以下2021年，专精特新上市公司平均营收12.79亿元，同比增长32.26%，平均归母净利润1.61亿元，平均毛利率超过38%，平均R&D费用占比8.3%

围绕专业化与创新这一主题，魏刚表示，农行惠理主要基于两方面的考虑:一是专业化与创新从2021年开始受到高度关注去年，供应链相关企业被纳入第三批专业化创新筛选，在提升供应链安全水平的同时填补了国内空白，第二，目前市场系统性风险较低，流动性宽松，经济处于温和复苏状态，未来市场风格偏向小盘增长的格局可能持续

魏刚认为，投资专业化的新领域，给了他发挥实力的舞台魏刚之前的量化研究功底，让他在寻找专业化，新领域的投资机会上有了优势魏刚表示，专业化的专项主题基金是更侧重于TMT和高端制造业的全市场基金，行业分布较广，专业化创新型企业具有很强的专业特性，可以利用量化研究经验筛选行业和个股，结合内外部研究力量进行深入研究和挖掘，构建投资组合

稀释静态估价

公开信息显示，由魏钢负责的农银汇理专业化专项混合基金正在发行本基金将精选基本面良好，未来盈利空间大，发展潜力大的优质专业化专项新股进行投资布局

从魏刚之前管理的基金配置方向来看，魏刚配置相对均衡，善于通过自上而下的分析和自下而上的验证，以合理的价格买入高景气的优质公司魏刚认为，选择合适的标的要注意以下五个方面:一是公司自身的盈利能力，治理能力和竞争力，第二，公司业务或行业的天花板高度，第三，公司业务或行业的繁荣程度，第四，估值是否在合理区间，第五，结合产品和业务的新突破，国家政策等外部催化条件

魏刚认为，TMT和高端制造板块投资机会较多，适合中观行业分析大多数专业化和特殊的新公司都处于初创或快速增长期，在R&D和其他方面的投资很高，公司的收入规模都在十亿元以下淡化静态估值的考察，筛选的重点主要是公司治理和竞争力，跟踪发展空间和行业景气度

具体到专业化，特色化机会的捕捉，魏钢介绍，在行业配置方面，将重点把产业链配置的重心从生产效率转移到兼顾效率和产业安全的领域，补链，强链中有机会此外，伴随着新能源产业链的快速增长，锂电池，新能源电池材料，动力电池系统都是重点领域

未来将更加专注于机械，化工，医药，电力设备，电子，国防军工，有色金属，计算机，汽车等行业，并主要选择行业增长加速，赛道车位显著，比较优势明显的公司初创公司和成熟公司的选择会相对低一些

同时，基于当前市场的小盘成长风格，魏刚表示，在可控回撤的基础上，对专业化，特殊新领域的投资会比较灵活退出控制对主题基金是一个很大的考验，基金经理应该有所为而不能有所不为首先要控制仓位的调整幅度，其次要尽量减少选股失误，关注企业的估值和所在行业的景气度和渗透度

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